WORLD BANK SUSTAIN FX 0.875% SEP27 CAD
CA459058JK08International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 98,44
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 2,57%
- Nettó hozam
- 2,25%
- Lejárat
- 2027. 09. 28.
- 11 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek CAD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 848,95 CAD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 208,15 CAD
- Nettó hozam
- 2,26%
- Bruttó hozam
- 2,58%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,44
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 844,30 CAD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 5,32 CAD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -0,67 CAD
- Díjak
- 0,00 CAD
- Elszámolási összeg
- 9 848,95 CAD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 2,58% | 2,26% | 2,47% |
| Módosított duration | 0,91 | 0,92 | 0,91 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 87,50 CAD
- Kamatadó
- -10,94 CAD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 CAD
- Árfolyamnyereség
- 155,70 CAD
- Árfolyamnyereség adója
- -19,46 CAD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 208,15 CAD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 844,30 CAD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -5,32 CAD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 0,67 CAD |
| 2027. 03. 28. | Bruttó kamat | 43,75 CAD |
| 2027. 03. 28. | Kamatadó | -5,47 CAD |
| 2027. 09. 28. | Bruttó kamat | 43,75 CAD |
| 2027. 09. 28. | Kamatadó | -5,47 CAD |
| 2027. 09. 28. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 CAD |
| 2027. 09. 28. | Árfolyamnyereség adója | -19,46 CAD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 208,15 CAD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 088,17 CAD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 880,02 CAD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 208,15 CAD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.