WORLD BANK SUSTAINABLE TF 1,8% GE27 CAD
CA459058KF93International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,76
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 2,80%
- Nettó hozam
- 2,45%
- Lejárat
- 2027. 01. 19.
- 3 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek CAD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 013,77 CAD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 54,34 CAD
- Nettó hozam
- 2,44%
- Bruttó hozam
- 2,79%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,76
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 977,95 CAD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 40,94 CAD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -5,12 CAD
- Díjak
- 0,00 CAD
- Elszámolási összeg
- 9 013,77 CAD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 2,79% | 2,44% | 2,57% |
| Módosított duration | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 81,00 CAD
- Kamatadó
- -10,13 CAD
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 CAD
- Árfolyamnyereség
- 22,05 CAD
- Árfolyamnyereség adója
- -2,76 CAD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 54,34 CAD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 977,95 CAD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -40,94 CAD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 5,12 CAD |
| 2027. 01. 19. | Bruttó kamat | 81,00 CAD |
| 2027. 01. 19. | Kamatadó | -10,13 CAD |
| 2027. 01. 19. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 CAD |
| 2027. 01. 19. | Árfolyamnyereség adója | -2,76 CAD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 54,34 CAD | |
Ez az összes mozgás összege: 9 086,12 CAD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 031,78 CAD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 54,34 CAD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.