WORLD BANK SUSTAINABLE FX 3.5% JAN29
CA459058LB70International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 100,29
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 3,39%
- Nettó hozam
- 2,95%
- Lejárat
- 2029. 01. 12.
- 2 é 3 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek CAD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 101,00 CAD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 588,05 CAD
- Nettó hozam
- 2,94%
- Bruttó hozam
- 3,38%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 100,29
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 026,10 CAD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 85,60 CAD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -10,70 CAD
- Díjak
- 0,00 CAD
- Elszámolási összeg
- 9 101,00 CAD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,38% | 2,94% | 2,94% |
| Módosított duration | 2,08 | 2,09 | 2,09 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 787,50 CAD
- Kamatadó
- -98,45 CAD
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 CAD
- Árfolyamveszteség
- -26,10 CAD
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 CAD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 588,05 CAD
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 026,10 CAD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -85,60 CAD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 10,70 CAD |
| 2027. 01. 12. | Bruttó kamat | 157,50 CAD |
| 2027. 01. 12. | Kamatadó | -19,69 CAD |
| 2027. 07. 12. | Bruttó kamat | 157,50 CAD |
| 2027. 07. 12. | Kamatadó | -19,69 CAD |
| 2028. 01. 12. | Bruttó kamat | 157,50 CAD |
| 2028. 01. 12. | Kamatadó | -19,69 CAD |
| 2028. 07. 12. | Bruttó kamat | 157,50 CAD |
| 2028. 07. 12. | Kamatadó | -19,69 CAD |
| 2029. 01. 12. | Bruttó kamat | 157,50 CAD |
| 2029. 01. 12. | Kamatadó | -19,69 CAD |
| 2029. 01. 12. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 CAD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 588,05 CAD | |
Ez az összes mozgás összege: 9 798,20 CAD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 210,15 CAD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 588,05 CAD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.