IADB SUSTAINABLE FX 0.9475% JUL32 CHF
CH1335850314Inter-American Development BankNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 98,80
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- —
- Nettó hozam
- —
- Lejárat
- 2032. 07. 26.
- 5 é 9 hó
Nem volt kötés és az árfolyam nem változott az elmúlt 30 napban: az árfolyam valószínűleg régi, ezért a hozamot nem számítjuk ki. Saját árfolyammal szimulálhat vásárlást.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek CHF pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 899,53 CHF
- Nettó nyereség lejáratkor
- 582,93 CHF
- Nettó hozam
- 1,02%
- Bruttó hozam
- 1,16%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,80
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 880,00 CHF
- Bruttó felhalmozott kamat
- 22,32 CHF
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -2,79 CHF
- Díjak
- 0,00 CHF
- Elszámolási összeg
- 9 899,53 CHF
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 1,16% | 1,02% | 1,04% |
| Módosított duration | 5,56 | 5,57 | 5,57 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 568,50 CHF
- Kamatadó
- -71,04 CHF
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 CHF
- Árfolyamnyereség
- 120,00 CHF
- Árfolyamnyereség adója
- -15,00 CHF
- Nettó nyereség lejáratkor
- 582,93 CHF
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 880,00 CHF |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -22,32 CHF |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 2,79 CHF |
| 2027. 07. 26. | Bruttó kamat | 94,75 CHF |
| 2027. 07. 26. | Kamatadó | -11,84 CHF |
| 2028. 07. 26. | Bruttó kamat | 94,75 CHF |
| 2028. 07. 26. | Kamatadó | -11,84 CHF |
| 2029. 07. 26. | Bruttó kamat | 94,75 CHF |
| 2029. 07. 26. | Kamatadó | -11,84 CHF |
| 2030. 07. 26. | Bruttó kamat | 94,75 CHF |
| 2030. 07. 26. | Kamatadó | -11,84 CHF |
| 2031. 07. 26. | Bruttó kamat | 94,75 CHF |
| 2031. 07. 26. | Kamatadó | -11,84 CHF |
| 2032. 07. 26. | Bruttó kamat | 94,75 CHF |
| 2032. 07. 26. | Kamatadó | -11,84 CHF |
| 2032. 07. 26. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 CHF |
| 2032. 07. 26. | Árfolyamnyereség adója | -15,00 CHF |
| Nettó nyereség lejáratkor | 582,93 CHF | |
Ez az összes mozgás összege: 10 571,29 CHF bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 988,36 CHF kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 582,93 CHF. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.