IADB SUSTAINABLE FX 0.675% JUL34 CHF
CH1466688350Inter-American Development BankNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 101,04
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- —
- Nettó hozam
- —
- Lejárat
- 2034. 07. 28.
- 7 é 9 hó
Nem volt kötés és az árfolyam nem változott az elmúlt 30 napban: az árfolyam valószínűleg régi, ezért a hozamot nem számítjuk ki. Saját árfolyammal szimulálhat vásárlást.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek CHF pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 5 058,80 CHF
- Nettó nyereség lejáratkor
- 177,44 CHF
- Nettó hozam
- 0,45%
- Bruttó hozam
- 0,54%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 101,04
- Névérték
- 5 000
- Nettó árfolyamérték
- 5 052,00 CHF
- Bruttó felhalmozott kamat
- 7,77 CHF
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -0,97 CHF
- Díjak
- 0,00 CHF
- Elszámolási összeg
- 5 058,80 CHF
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 0,54% | 0,45% | 0,45% |
| Módosított duration | 7,55 | 7,56 | 7,56 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 270,00 CHF
- Kamatadó
- -33,76 CHF
- Névérték visszafizetése
- 5 000,00 CHF
- Árfolyamveszteség
- -52,00 CHF
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 CHF
- Nettó nyereség lejáratkor
- 177,44 CHF
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -5 052,00 CHF |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -7,77 CHF |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 0,97 CHF |
| 2027. 07. 28. | Bruttó kamat | 33,75 CHF |
| 2027. 07. 28. | Kamatadó | -4,22 CHF |
| 2028. 07. 28. | Bruttó kamat | 33,75 CHF |
| 2028. 07. 28. | Kamatadó | -4,22 CHF |
| 2029. 07. 28. | Bruttó kamat | 33,75 CHF |
| 2029. 07. 28. | Kamatadó | -4,22 CHF |
| 2030. 07. 28. | Bruttó kamat | 33,75 CHF |
| 2030. 07. 28. | Kamatadó | -4,22 CHF |
| 2031. 07. 28. | Bruttó kamat | 33,75 CHF |
| 2031. 07. 28. | Kamatadó | -4,22 CHF |
| 2032. 07. 28. | Bruttó kamat | 33,75 CHF |
| 2032. 07. 28. | Kamatadó | -4,22 CHF |
| 2033. 07. 28. | Bruttó kamat | 33,75 CHF |
| 2033. 07. 28. | Kamatadó | -4,22 CHF |
| 2034. 07. 28. | Bruttó kamat | 33,75 CHF |
| 2034. 07. 28. | Kamatadó | -4,22 CHF |
| 2034. 07. 28. | Névérték visszafizetése | 5 000,00 CHF |
| Nettó nyereség lejáratkor | 177,44 CHF | |
Ez az összes mozgás összege: 5 270,97 CHF bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 5 093,53 CHF kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 177,44 CHF. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.