POLAND FX 0.835% JUN29 CHF
CH1564488596
MINISTERSTWO FINANSÓWKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 89,29
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 5,29%
- Nettó hozam
- 4,65%
- Lejárat
- 2029. 06. 05.
- 2 é 8 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek CHF pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 8 956,22 CHF
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 129,08 CHF
- Nettó hozam
- 4,66%
- Bruttó hozam
- 5,30%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 89,29
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 929,00 CHF
- Bruttó felhalmozott kamat
- 31,11 CHF
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -3,89 CHF
- Díjak
- 0,00 CHF
- Elszámolási összeg
- 8 956,22 CHF
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,30% | 4,66% | 5,19% |
| Módosított duration | 2,47 | 2,49 | 2,48 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 250,50 CHF
- Kamatadó
- -31,32 CHF
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 CHF
- Árfolyamnyereség
- 1 071,00 CHF
- Árfolyamnyereség adója
- -133,88 CHF
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 129,08 CHF
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -8 929,00 CHF |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -31,11 CHF |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 3,89 CHF |
| 2027. 06. 05. | Bruttó kamat | 83,50 CHF |
| 2027. 06. 05. | Kamatadó | -10,44 CHF |
| 2028. 06. 05. | Bruttó kamat | 83,50 CHF |
| 2028. 06. 05. | Kamatadó | -10,44 CHF |
| 2029. 06. 05. | Bruttó kamat | 83,50 CHF |
| 2029. 06. 05. | Kamatadó | -10,44 CHF |
| 2029. 06. 05. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 CHF |
| 2029. 06. 05. | Árfolyamnyereség adója | -133,88 CHF |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 129,08 CHF | |
Ez az összes mozgás összege: 10 254,39 CHF bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 125,31 CHF kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 129,08 CHF. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.