POLAND FX 1.3822% JUN33 CHF
CH1564488604
MINISTERSTWO FINANSÓWKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 100,47
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 1,31%
- Nettó hozam
- 1,14%
- Lejárat
- 2033. 06. 03.
- 6 é 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek CHF pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 5 046,36 CHF
- Nettó nyereség lejáratkor
- 376,93 CHF
- Nettó hozam
- 1,13%
- Bruttó hozam
- 1,31%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 100,47
- Névérték
- 5 000
- Nettó árfolyamérték
- 5 023,50 CHF
- Bruttó felhalmozott kamat
- 26,13 CHF
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -3,27 CHF
- Díjak
- 0,00 CHF
- Elszámolási összeg
- 5 046,36 CHF
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 1,31% | 1,13% | 1,13% |
| Módosított duration | 6,27 | 6,28 | 6,28 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 483,77 CHF
- Kamatadó
- -60,48 CHF
- Névérték visszafizetése
- 5 000,00 CHF
- Árfolyamveszteség
- -23,50 CHF
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 CHF
- Nettó nyereség lejáratkor
- 376,93 CHF
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -5 023,50 CHF |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -26,13 CHF |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 3,27 CHF |
| 2027. 06. 03. | Bruttó kamat | 69,11 CHF |
| 2027. 06. 03. | Kamatadó | -8,64 CHF |
| 2028. 06. 03. | Bruttó kamat | 69,11 CHF |
| 2028. 06. 03. | Kamatadó | -8,64 CHF |
| 2029. 06. 03. | Bruttó kamat | 69,11 CHF |
| 2029. 06. 03. | Kamatadó | -8,64 CHF |
| 2030. 06. 03. | Bruttó kamat | 69,11 CHF |
| 2030. 06. 03. | Kamatadó | -8,64 CHF |
| 2031. 06. 03. | Bruttó kamat | 69,11 CHF |
| 2031. 06. 03. | Kamatadó | -8,64 CHF |
| 2032. 06. 03. | Bruttó kamat | 69,11 CHF |
| 2032. 06. 03. | Kamatadó | -8,64 CHF |
| 2033. 06. 03. | Bruttó kamat | 69,11 CHF |
| 2033. 06. 03. | Kamatadó | -8,64 CHF |
| 2033. 06. 03. | Névérték visszafizetése | 5 000,00 CHF |
| Nettó nyereség lejáratkor | 376,93 CHF | |
Ez az összes mozgás összege: 5 487,04 CHF bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 5 110,11 CHF kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 376,93 CHF. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.