BUND GREEN BOND FX 2.6% MAY41 EUR
DE000BU3F007
Bundesrepublik DeutschlandKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 88,34
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 3,64%
- Nettó hozam
- 3,21%
- Lejárat
- 2041. 05. 15.
- 14 é 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 825,72 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 767,71 EUR
- Nettó hozam
- 3,21%
- Bruttó hozam
- 3,64%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 88,34
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 717,40 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 123,80 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -15,48 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 825,72 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,64% | 3,21% | 3,29% |
| Módosított duration | 11,58 | 11,70 | 11,68 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 4 290,00 EUR
- Kamatadó
- -536,25 EUR
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 1 282,60 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -160,32 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 767,71 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 717,40 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -123,80 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 15,48 EUR |
| 2027. 05. 15. | Bruttó kamat | 286,00 EUR |
| 2027. 05. 15. | Kamatadó | -35,75 EUR |
| 2028. 05. 15. | Bruttó kamat | 286,00 EUR |
| 2028. 05. 15. | Kamatadó | -35,75 EUR |
| 2029. 05. 15. | Bruttó kamat | 286,00 EUR |
| 2029. 05. 15. | Kamatadó | -35,75 EUR |
| 2030. 05. 15. | Bruttó kamat | 286,00 EUR |
| 2030. 05. 15. | Kamatadó | -35,75 EUR |
| 2031. 05. 15. | Bruttó kamat | 286,00 EUR |
| 2031. 05. 15. | Kamatadó | -35,75 EUR |
| 2032. 05. 15. | Bruttó kamat | 286,00 EUR |
| 2032. 05. 15. | Kamatadó | -35,75 EUR |
| 2033. 05. 15. | Bruttó kamat | 286,00 EUR |
| 2033. 05. 15. | Kamatadó | -35,75 EUR |
| 2034. 05. 15. | Bruttó kamat | 286,00 EUR |
| 2034. 05. 15. | Kamatadó | -35,75 EUR |
| 2035. 05. 15. | Bruttó kamat | 286,00 EUR |
| 2035. 05. 15. | Kamatadó | -35,75 EUR |
| 2036. 05. 15. | Bruttó kamat | 286,00 EUR |
| 2036. 05. 15. | Kamatadó | -35,75 EUR |
| 2037. 05. 15. | Bruttó kamat | 286,00 EUR |
| 2037. 05. 15. | Kamatadó | -35,75 EUR |
| 2038. 05. 15. | Bruttó kamat | 286,00 EUR |
| 2038. 05. 15. | Kamatadó | -35,75 EUR |
| 2039. 05. 15. | Bruttó kamat | 286,00 EUR |
| 2039. 05. 15. | Kamatadó | -35,75 EUR |
| 2040. 05. 15. | Bruttó kamat | 286,00 EUR |
| 2040. 05. 15. | Kamatadó | -35,75 EUR |
| 2041. 05. 15. | Bruttó kamat | 286,00 EUR |
| 2041. 05. 15. | Kamatadó | -35,75 EUR |
| 2041. 05. 15. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 EUR |
| 2041. 05. 15. | Árfolyamnyereség adója | -160,32 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 4 767,71 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 15 305,48 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 537,77 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 4 767,71 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.