OBLIGACIONES TF 6% GE29 EUR
ES0000011868
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 106,02
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 3,21%
- Nettó hozam
- 2,50%
- Lejárat
- 2029. 01. 31.
- 2 é 3 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 880,97 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 536,53 EUR
- Nettó hozam
- 2,49%
- Bruttó hozam
- 3,21%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 106,02
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 541,80 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 387,62 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -48,45 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 880,97 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,21% | 2,49% | 2,49% |
| Módosított duration | 2,06 | 2,07 | 2,07 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 620,00 EUR
- Kamatadó
- -202,50 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamveszteség
- -541,80 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 536,53 EUR
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 541,80 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -387,62 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 48,45 EUR |
| 2027. 01. 31. | Bruttó kamat | 540,00 EUR |
| 2027. 01. 31. | Kamatadó | -67,50 EUR |
| 2028. 01. 31. | Bruttó kamat | 540,00 EUR |
| 2028. 01. 31. | Kamatadó | -67,50 EUR |
| 2029. 01. 31. | Bruttó kamat | 540,00 EUR |
| 2029. 01. 31. | Kamatadó | -67,50 EUR |
| 2029. 01. 31. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 536,53 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 10 668,45 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 131,92 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 536,53 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.