OBLIGACIONES TF 1,5% AP27 EUR
ES00000128P8
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 99,33
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 2,79%
- Nettó hozam
- 2,44%
- Lejárat
- 2027. 04. 30.
- 6 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 995,11 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 127,75 EUR
- Nettó hozam
- 2,44%
- Bruttó hozam
- 2,79%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,33
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 932,90 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 71,10 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -8,89 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 995,11 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 2,79% | 2,44% | 2,61% |
| Módosított duration | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 150,00 EUR
- Kamatadó
- -18,75 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 67,10 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -8,39 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 127,75 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 932,90 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -71,10 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 8,89 EUR |
| 2027. 04. 30. | Bruttó kamat | 150,00 EUR |
| 2027. 04. 30. | Kamatadó | -18,75 EUR |
| 2027. 04. 30. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2027. 04. 30. | Árfolyamnyereség adója | -8,39 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 127,75 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 10 158,89 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 031,14 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 127,75 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.