OBLIGACIONES TF 1,45% OT27 EUR
ES0000012A89
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 98,39
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 3,04%
- Nettó hozam
- 2,66%
- Lejárat
- 2027. 10. 31.
- 1 é
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 961,70 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 271,91 EUR
- Nettó hozam
- 2,67%
- Bruttó hozam
- 3,06%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,39
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 839,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 140,23 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -17,53 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 961,70 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,06% | 2,67% | 2,87% |
| Módosított duration | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 290,00 EUR
- Kamatadó
- -36,26 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 161,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -20,13 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 271,91 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 839,00 EUR |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -140,23 EUR |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 17,53 EUR |
| 2026. 10. 31. | Bruttó kamat | 145,00 EUR |
| 2026. 10. 31. | Kamatadó | -18,13 EUR |
| 2027. 10. 31. | Bruttó kamat | 145,00 EUR |
| 2027. 10. 31. | Kamatadó | -18,13 EUR |
| 2027. 10. 31. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2027. 10. 31. | Árfolyamnyereség adója | -20,13 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 271,91 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 10 307,53 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 035,62 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 271,91 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.