OBLIGACIONES TF 1,85% LG35 EUR
ES0000012E69
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 84,75
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 3,94%
- Nettó hozam
- 3,47%
- Lejárat
- 2035. 07. 30.
- 8 é 9 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 362,50 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 030,35 EUR
- Nettó hozam
- 3,47%
- Bruttó hozam
- 3,94%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 84,75
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 322,50 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 45,72 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -5,72 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 362,50 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,94% | 3,47% | 3,68% |
| Módosított duration | 7,78 | 7,83 | 7,81 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 831,50 EUR
- Kamatadó
- -228,96 EUR
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 1 677,50 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -209,69 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 030,35 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 322,50 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -45,72 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 5,72 EUR |
| 2027. 07. 30. | Bruttó kamat | 203,50 EUR |
| 2027. 07. 30. | Kamatadó | -25,44 EUR |
| 2028. 07. 30. | Bruttó kamat | 203,50 EUR |
| 2028. 07. 30. | Kamatadó | -25,44 EUR |
| 2029. 07. 30. | Bruttó kamat | 203,50 EUR |
| 2029. 07. 30. | Kamatadó | -25,44 EUR |
| 2030. 07. 30. | Bruttó kamat | 203,50 EUR |
| 2030. 07. 30. | Kamatadó | -25,44 EUR |
| 2031. 07. 30. | Bruttó kamat | 203,50 EUR |
| 2031. 07. 30. | Kamatadó | -25,44 EUR |
| 2032. 07. 30. | Bruttó kamat | 203,50 EUR |
| 2032. 07. 30. | Kamatadó | -25,44 EUR |
| 2033. 07. 30. | Bruttó kamat | 203,50 EUR |
| 2033. 07. 30. | Kamatadó | -25,44 EUR |
| 2034. 07. 30. | Bruttó kamat | 203,50 EUR |
| 2034. 07. 30. | Kamatadó | -25,44 EUR |
| 2035. 07. 30. | Bruttó kamat | 203,50 EUR |
| 2035. 07. 30. | Kamatadó | -25,44 EUR |
| 2035. 07. 30. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 EUR |
| 2035. 07. 30. | Árfolyamnyereség adója | -209,69 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 3 030,35 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 12 837,22 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 806,87 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 3 030,35 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.