OBLIGACIONES TF 1,25% OT30 EUR
ES0000012G34
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 91,64
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 3,50%
- Nettó hozam
- 3,08%
- Lejárat
- 2030. 10. 31.
- 4 é
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 269,78 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 172,57 EUR
- Nettó hozam
- 3,08%
- Bruttó hozam
- 3,51%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 91,64
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 164,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 120,89 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -15,11 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 269,78 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,51% | 3,08% | 3,34% |
| Módosított duration | 3,77 | 3,79 | 3,78 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 625,00 EUR
- Kamatadó
- -78,15 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 836,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -104,50 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 172,57 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 164,00 EUR |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -120,89 EUR |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 15,11 EUR |
| 2026. 10. 31. | Bruttó kamat | 125,00 EUR |
| 2026. 10. 31. | Kamatadó | -15,63 EUR |
| 2027. 10. 31. | Bruttó kamat | 125,00 EUR |
| 2027. 10. 31. | Kamatadó | -15,63 EUR |
| 2028. 10. 31. | Bruttó kamat | 125,00 EUR |
| 2028. 10. 31. | Kamatadó | -15,63 EUR |
| 2029. 10. 31. | Bruttó kamat | 125,00 EUR |
| 2029. 10. 31. | Kamatadó | -15,63 EUR |
| 2030. 10. 31. | Bruttó kamat | 125,00 EUR |
| 2030. 10. 31. | Kamatadó | -15,63 EUR |
| 2030. 10. 31. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2030. 10. 31. | Árfolyamnyereség adója | -104,50 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 172,57 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 10 640,11 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 467,54 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 172,57 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.