OBLIGACIONES GREEN BOND TF 1% LG42 EUR

ES0000012J07SpanyolországSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALKülföldi állampapírokMOT

Utolsó árfolyam
62,04
2026. 10. 13. napon
Bruttó hozam
4,38%
Nettó hozam
3,92%
Lejárat
2042. 07. 30.
15 é 9 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.

Vásárlás szimulálása

Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.

EUR

Utolsó árfolyam: 62,04 (2026. 10. 13.)

Díjak
%
€
€

A megbízás értékének százaléka, euróban megadott minimummal és maximummal (üres maximum = nincs korlát). Fix díjhoz csak a minimumot adja meg.

Elszámolási összeg
9 957,47 EUR
Nettó nyereség lejáratkor
7 523,33 EUR
Nettó hozam
3,92%
Bruttó hozam
4,38%

Az ügylet adatai

Elszámolás napja
2026. 10. 19.
Vételi árfolyam (nettó)
62,04
Névérték
16 000
Nettó árfolyamérték
9 926,40 EUR
Bruttó felhalmozott kamat
35,51 EUR
Adójóváírás a felhalmozott kamatra
-4,44 EUR
Díjak
0,00 EUR
Elszámolási összeg
9 957,47 EUR

Hozamok és duration

BruttóNettóNettó az árfolyamnyereség adója nélkül
Éves hozam4,38%3,92%4,21%
Módosított duration13,6513,7713,69

Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.

Eredmény lejáratkor

Bruttó kamatok
2 560,00 EUR
Kamatadó
-320,00 EUR
Névérték visszafizetése
16 000,00 EUR
Árfolyamnyereség
6 073,60 EUR
Árfolyamnyereség adója
-759,20 EUR
Nettó nyereség lejáratkor
7 523,33 EUR

Pénzáramok

DátumLeírásÖsszeg
2026. 10. 19.Az ár megfizetése-9 926,40 EUR
2026. 10. 19.Bruttó felhalmozott kamat-35,51 EUR
2026. 10. 19.Adójóváírás a felhalmozott kamatra4,44 EUR
2027. 07. 30.Bruttó kamat160,00 EUR
2027. 07. 30.Kamatadó-20,00 EUR
2028. 07. 30.Bruttó kamat160,00 EUR
2028. 07. 30.Kamatadó-20,00 EUR
2029. 07. 30.Bruttó kamat160,00 EUR
2029. 07. 30.Kamatadó-20,00 EUR
2030. 07. 30.Bruttó kamat160,00 EUR
2030. 07. 30.Kamatadó-20,00 EUR
2031. 07. 30.Bruttó kamat160,00 EUR
2031. 07. 30.Kamatadó-20,00 EUR
2032. 07. 30.Bruttó kamat160,00 EUR
2032. 07. 30.Kamatadó-20,00 EUR
2033. 07. 30.Bruttó kamat160,00 EUR
2033. 07. 30.Kamatadó-20,00 EUR
2034. 07. 30.Bruttó kamat160,00 EUR
2034. 07. 30.Kamatadó-20,00 EUR
2035. 07. 30.Bruttó kamat160,00 EUR
2035. 07. 30.Kamatadó-20,00 EUR
2036. 07. 30.Bruttó kamat160,00 EUR
2036. 07. 30.Kamatadó-20,00 EUR
2037. 07. 30.Bruttó kamat160,00 EUR
2037. 07. 30.Kamatadó-20,00 EUR
2038. 07. 30.Bruttó kamat160,00 EUR
2038. 07. 30.Kamatadó-20,00 EUR
2039. 07. 30.Bruttó kamat160,00 EUR
2039. 07. 30.Kamatadó-20,00 EUR
2040. 07. 30.Bruttó kamat160,00 EUR
2040. 07. 30.Kamatadó-20,00 EUR
2041. 07. 30.Bruttó kamat160,00 EUR
2041. 07. 30.Kamatadó-20,00 EUR
2042. 07. 30.Bruttó kamat160,00 EUR
2042. 07. 30.Kamatadó-20,00 EUR
2042. 07. 30.Névérték visszafizetése16 000,00 EUR
2042. 07. 30.Árfolyamnyereség adója-759,20 EUR
Nettó nyereség lejáratkor7 523,33 EUR

Ez az összes mozgás összege: 18 564,44 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 11 041,11 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 7 523,33 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.

Hogyan számolunk

  • A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
  • Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
  • A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.