BONOS FX 2.6% MAY31 EUR
ES0000012Q16
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 95,92
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 3,57%
- Nettó hozam
- 3,13%
- Lejárat
- 2031. 05. 31.
- 4 é 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 680,51 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 405,99 EUR
- Nettó hozam
- 3,13%
- Bruttó hozam
- 3,57%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 95,92
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 592,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 101,15 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -12,64 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 680,51 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,57% | 3,13% | 3,24% |
| Módosított duration | 4,21 | 4,23 | 4,23 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 300,00 EUR
- Kamatadó
- -162,50 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 408,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -51,00 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 405,99 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 592,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -101,15 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 12,64 EUR |
| 2027. 05. 31. | Bruttó kamat | 260,00 EUR |
| 2027. 05. 31. | Kamatadó | -32,50 EUR |
| 2028. 05. 31. | Bruttó kamat | 260,00 EUR |
| 2028. 05. 31. | Kamatadó | -32,50 EUR |
| 2029. 05. 31. | Bruttó kamat | 260,00 EUR |
| 2029. 05. 31. | Kamatadó | -32,50 EUR |
| 2030. 05. 31. | Bruttó kamat | 260,00 EUR |
| 2030. 05. 31. | Kamatadó | -32,50 EUR |
| 2031. 05. 31. | Bruttó kamat | 260,00 EUR |
| 2031. 05. 31. | Kamatadó | -32,50 EUR |
| 2031. 05. 31. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2031. 05. 31. | Árfolyamnyereség adója | -51,00 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 405,99 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 11 312,64 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 906,65 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 405,99 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.