ESM TF 0,01% OT31 EUR
EU000A1Z99P9EUROPEAN STABILITY MECHANISMNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 84,27
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 3,49%
- Nettó hozam
- 3,08%
- Lejárat
- 2031. 10. 15.
- 5 é
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 269,71 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 518,80 EUR
- Nettó hozam
- 3,09%
- Bruttó hozam
- 3,50%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 84,27
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 269,70 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 0,01 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 269,71 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,50% | 3,09% | 3,50% |
| Módosított duration | 4,82 | 4,84 | 4,82 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 5,50 EUR
- Kamatadó
- -0,70 EUR
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 1 730,30 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -216,29 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 518,80 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 269,70 EUR |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -0,01 EUR |
| 2027. 10. 15. | Bruttó kamat | 1,10 EUR |
| 2027. 10. 15. | Kamatadó | -0,14 EUR |
| 2028. 10. 15. | Bruttó kamat | 1,10 EUR |
| 2028. 10. 15. | Kamatadó | -0,14 EUR |
| 2029. 10. 15. | Bruttó kamat | 1,10 EUR |
| 2029. 10. 15. | Kamatadó | -0,14 EUR |
| 2030. 10. 15. | Bruttó kamat | 1,10 EUR |
| 2030. 10. 15. | Kamatadó | -0,14 EUR |
| 2031. 10. 15. | Bruttó kamat | 1,10 EUR |
| 2031. 10. 15. | Kamatadó | -0,14 EUR |
| 2031. 10. 15. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 EUR |
| 2031. 10. 15. | Árfolyamnyereség adója | -216,29 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 518,80 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 11 005,50 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 486,70 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 518,80 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.