EU SURE BOND TF 0,3% NV50 EUR
EU000A284469European UnionNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 42,46
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,11%
- Nettó hozam
- 3,74%
- Lejárat
- 2050. 11. 04.
- 24 é
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 823,69 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 13 031,28 EUR
- Nettó hozam
- 3,74%
- Bruttó hozam
- 4,11%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 42,46
- Névérték
- 23 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 765,80 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 66,16 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -8,27 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 823,69 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,11% | 3,74% | 4,05% |
| Módosított duration | 21,59 | 21,75 | 21,61 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 725,00 EUR
- Kamatadó
- -215,75 EUR
- Névérték visszafizetése
- 23 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 13 234,20 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -1 654,28 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 13 031,28 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 765,80 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -66,16 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 8,27 EUR |
| 2026. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2026. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2027. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2027. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2028. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2028. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2029. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2029. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2030. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2030. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2031. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2031. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2032. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2032. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2033. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2033. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2034. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2034. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2035. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2035. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2036. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2036. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2037. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2037. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2038. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2038. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2039. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2039. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2040. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2040. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2041. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2041. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2042. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2042. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2043. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2043. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2044. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2044. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2045. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2045. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2046. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2046. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2047. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2047. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2048. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2048. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2049. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2049. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2050. 11. 04. | Bruttó kamat | 69,00 EUR |
| 2050. 11. 04. | Kamatadó | -8,63 EUR |
| 2050. 11. 04. | Névérték visszafizetése | 23 000,00 EUR |
| 2050. 11. 04. | Árfolyamnyereség adója | -1 654,28 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 13 031,28 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 24 733,27 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 11 701,99 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 13 031,28 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.