EU NEXT GEN GREEN BOND TF 0,4% FB37 EUR
EU000A3K4C42European UnionNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 70,53
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 3,94%
- Nettó hozam
- 3,51%
- Lejárat
- 2037. 02. 04.
- 10 é 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 908,83 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 114,44 EUR
- Nettó hozam
- 3,50%
- Bruttó hozam
- 3,93%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 70,53
- Névérték
- 14 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 874,20 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 39,58 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -4,95 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 908,83 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,93% | 3,50% | 3,87% |
| Módosított duration | 9,65 | 9,69 | 9,65 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 616,00 EUR
- Kamatadó
- -77,00 EUR
- Névérték visszafizetése
- 14 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 4 125,80 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -515,73 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 114,44 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 874,20 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -39,58 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 4,95 EUR |
| 2027. 02. 04. | Bruttó kamat | 56,00 EUR |
| 2027. 02. 04. | Kamatadó | -7,00 EUR |
| 2028. 02. 04. | Bruttó kamat | 56,00 EUR |
| 2028. 02. 04. | Kamatadó | -7,00 EUR |
| 2029. 02. 04. | Bruttó kamat | 56,00 EUR |
| 2029. 02. 04. | Kamatadó | -7,00 EUR |
| 2030. 02. 04. | Bruttó kamat | 56,00 EUR |
| 2030. 02. 04. | Kamatadó | -7,00 EUR |
| 2031. 02. 04. | Bruttó kamat | 56,00 EUR |
| 2031. 02. 04. | Kamatadó | -7,00 EUR |
| 2032. 02. 04. | Bruttó kamat | 56,00 EUR |
| 2032. 02. 04. | Kamatadó | -7,00 EUR |
| 2033. 02. 04. | Bruttó kamat | 56,00 EUR |
| 2033. 02. 04. | Kamatadó | -7,00 EUR |
| 2034. 02. 04. | Bruttó kamat | 56,00 EUR |
| 2034. 02. 04. | Kamatadó | -7,00 EUR |
| 2035. 02. 04. | Bruttó kamat | 56,00 EUR |
| 2035. 02. 04. | Kamatadó | -7,00 EUR |
| 2036. 02. 04. | Bruttó kamat | 56,00 EUR |
| 2036. 02. 04. | Kamatadó | -7,00 EUR |
| 2037. 02. 04. | Bruttó kamat | 56,00 EUR |
| 2037. 02. 04. | Kamatadó | -7,00 EUR |
| 2037. 02. 04. | Névérték visszafizetése | 14 000,00 EUR |
| 2037. 02. 04. | Árfolyamnyereség adója | -515,73 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 4 114,44 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 14 620,95 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 506,51 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 4 114,44 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.