EU NEXT GEN GREEN BOND TF 1,25% FB43 EUR

EU000A3K4DG1Nemzetek felettiEuropean UnionNemzetek felettiMOT

Utolsó árfolyam
64,52
2026. 10. 15. napon
Bruttó hozam
4,33%
Nettó hozam
3,87%
Lejárat
2043. 02. 04.
16 é 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.

Vásárlás szimulálása

Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.

EUR

Utolsó árfolyam: 64,52 (2026. 10. 15.)

Díjak
%
€
€

A megbízás értékének százaléka, euróban megadott minimummal és maximummal (üres maximum = nincs korlát). Fix díjhoz csak a minimumot adja meg.

Elszámolási összeg
9 793,96 EUR
Nettó nyereség lejáratkor
7 329,81 EUR
Nettó hozam
3,87%
Bruttó hozam
4,33%

Az ügylet adatai

Elszámolás napja
2026. 10. 20.
Vételi árfolyam (nettó)
64,52
Névérték
15 000
Nettó árfolyamérték
9 678,00 EUR
Bruttó felhalmozott kamat
132,53 EUR
Adójóváírás a felhalmozott kamatra
-16,57 EUR
Díjak
0,00 EUR
Elszámolási összeg
9 793,96 EUR

Hozamok és duration

BruttóNettóNettó az árfolyamnyereség adója nélkül
Éves hozam4,33%3,87%4,12%
Módosított duration13,6113,7513,67

Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.

Eredmény lejáratkor

Bruttó kamatok
3 187,50 EUR
Kamatadó
-398,48 EUR
Névérték visszafizetése
15 000,00 EUR
Árfolyamnyereség
5 322,00 EUR
Árfolyamnyereség adója
-665,25 EUR
Nettó nyereség lejáratkor
7 329,81 EUR

Pénzáramok

DátumLeírásÖsszeg
2026. 10. 20.Az ár megfizetése-9 678,00 EUR
2026. 10. 20.Bruttó felhalmozott kamat-132,53 EUR
2026. 10. 20.Adójóváírás a felhalmozott kamatra16,57 EUR
2027. 02. 04.Bruttó kamat187,50 EUR
2027. 02. 04.Kamatadó-23,44 EUR
2028. 02. 04.Bruttó kamat187,50 EUR
2028. 02. 04.Kamatadó-23,44 EUR
2029. 02. 04.Bruttó kamat187,50 EUR
2029. 02. 04.Kamatadó-23,44 EUR
2030. 02. 04.Bruttó kamat187,50 EUR
2030. 02. 04.Kamatadó-23,44 EUR
2031. 02. 04.Bruttó kamat187,50 EUR
2031. 02. 04.Kamatadó-23,44 EUR
2032. 02. 04.Bruttó kamat187,50 EUR
2032. 02. 04.Kamatadó-23,44 EUR
2033. 02. 04.Bruttó kamat187,50 EUR
2033. 02. 04.Kamatadó-23,44 EUR
2034. 02. 04.Bruttó kamat187,50 EUR
2034. 02. 04.Kamatadó-23,44 EUR
2035. 02. 04.Bruttó kamat187,50 EUR
2035. 02. 04.Kamatadó-23,44 EUR
2036. 02. 04.Bruttó kamat187,50 EUR
2036. 02. 04.Kamatadó-23,44 EUR
2037. 02. 04.Bruttó kamat187,50 EUR
2037. 02. 04.Kamatadó-23,44 EUR
2038. 02. 04.Bruttó kamat187,50 EUR
2038. 02. 04.Kamatadó-23,44 EUR
2039. 02. 04.Bruttó kamat187,50 EUR
2039. 02. 04.Kamatadó-23,44 EUR
2040. 02. 04.Bruttó kamat187,50 EUR
2040. 02. 04.Kamatadó-23,44 EUR
2041. 02. 04.Bruttó kamat187,50 EUR
2041. 02. 04.Kamatadó-23,44 EUR
2042. 02. 04.Bruttó kamat187,50 EUR
2042. 02. 04.Kamatadó-23,44 EUR
2043. 02. 04.Bruttó kamat187,50 EUR
2043. 02. 04.Kamatadó-23,44 EUR
2043. 02. 04.Névérték visszafizetése15 000,00 EUR
2043. 02. 04.Árfolyamnyereség adója-665,25 EUR
Nettó nyereség lejáratkor7 329,81 EUR

Ez az összes mozgás összege: 18 204,07 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 874,26 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 7 329,81 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.

Hogyan számolunk

  • A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
  • Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
  • A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.