BEI SUSTAINABLE FX 4.125% JUL30 NOK
EU000A3L6Q18European Investment BankNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 97,79
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,77%
- Nettó hozam
- 4,18%
- Lejárat
- 2030. 07. 29.
- 3 é 9 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek NOK pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 861,07 NOK
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 555,06 NOK
- Nettó hozam
- 4,18%
- Bruttó hozam
- 4,77%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 97,79
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 779,00 NOK
- Bruttó felhalmozott kamat
- 93,80 NOK
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -11,73 NOK
- Díjak
- 0,00 NOK
- Elszámolási összeg
- 9 861,07 NOK
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,77% | 4,18% | 4,25% |
| Módosított duration | 3,38 | 3,40 | 3,40 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 650,00 NOK
- Kamatadó
- -206,24 NOK
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 NOK
- Árfolyamnyereség
- 221,00 NOK
- Árfolyamnyereség adója
- -27,63 NOK
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 555,06 NOK
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 779,00 NOK |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -93,80 NOK |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 11,73 NOK |
| 2027. 07. 29. | Bruttó kamat | 412,50 NOK |
| 2027. 07. 29. | Kamatadó | -51,56 NOK |
| 2028. 07. 29. | Bruttó kamat | 412,50 NOK |
| 2028. 07. 29. | Kamatadó | -51,56 NOK |
| 2029. 07. 29. | Bruttó kamat | 412,50 NOK |
| 2029. 07. 29. | Kamatadó | -51,56 NOK |
| 2030. 07. 29. | Bruttó kamat | 412,50 NOK |
| 2030. 07. 29. | Kamatadó | -51,56 NOK |
| 2030. 07. 29. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 NOK |
| 2030. 07. 29. | Árfolyamnyereség adója | -27,63 NOK |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 555,06 NOK | |
Ez az összes mozgás összege: 11 661,73 NOK bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 106,67 NOK kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 555,06 NOK. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.