EU MFA UKR NEXT GEN FX 3.125% DEC30 EUR
EU000A3LNF05European UnionNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 98,39
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 3,55%
- Nettó hozam
- 3,11%
- Lejárat
- 2030. 12. 04.
- 4 é 2 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 070,17 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 142,17 EUR
- Nettó hozam
- 3,11%
- Bruttó hozam
- 3,55%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,39
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 855,10 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 245,80 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -30,73 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 070,17 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,55% | 3,11% | 3,15% |
| Módosított duration | 3,70 | 3,72 | 3,72 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 406,25 EUR
- Kamatadó
- -175,80 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 144,90 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -18,11 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 142,17 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -8 855,10 EUR |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -245,80 EUR |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 30,73 EUR |
| 2026. 12. 04. | Bruttó kamat | 281,25 EUR |
| 2026. 12. 04. | Kamatadó | -35,16 EUR |
| 2027. 12. 04. | Bruttó kamat | 281,25 EUR |
| 2027. 12. 04. | Kamatadó | -35,16 EUR |
| 2028. 12. 04. | Bruttó kamat | 281,25 EUR |
| 2028. 12. 04. | Kamatadó | -35,16 EUR |
| 2029. 12. 04. | Bruttó kamat | 281,25 EUR |
| 2029. 12. 04. | Kamatadó | -35,16 EUR |
| 2030. 12. 04. | Bruttó kamat | 281,25 EUR |
| 2030. 12. 04. | Kamatadó | -35,16 EUR |
| 2030. 12. 04. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| 2030. 12. 04. | Árfolyamnyereség adója | -18,11 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 142,17 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 10 436,98 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 294,81 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 142,17 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.