OATEI LG40 EUR 1,8
FR0010447367
DIRECTION GENERALE DU TRESORKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 88,61
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 2,81%
- Nettó hozam
- 2,47%
- Lejárat
- 2040. 07. 25.
- 13 é 9 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 787,92 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 480,97 EUR
- Nettó hozam
- 2,47%
- Bruttó hozam
- 2,81%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 88,61
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 747,10 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 46,65 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -5,83 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 787,92 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 2,81% | 2,47% | 2,57% |
| Módosított duration | 11,82 | 11,90 | 11,88 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 2 772,00 EUR
- Kamatadó
- -346,50 EUR
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 1 252,90 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -156,61 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 480,97 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 747,10 EUR |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -46,65 EUR |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 5,83 EUR |
| 2027. 07. 25. | Bruttó kamat | 198,00 EUR |
| 2027. 07. 25. | Kamatadó | -24,75 EUR |
| 2028. 07. 25. | Bruttó kamat | 198,00 EUR |
| 2028. 07. 25. | Kamatadó | -24,75 EUR |
| 2029. 07. 25. | Bruttó kamat | 198,00 EUR |
| 2029. 07. 25. | Kamatadó | -24,75 EUR |
| 2030. 07. 25. | Bruttó kamat | 198,00 EUR |
| 2030. 07. 25. | Kamatadó | -24,75 EUR |
| 2031. 07. 25. | Bruttó kamat | 198,00 EUR |
| 2031. 07. 25. | Kamatadó | -24,75 EUR |
| 2032. 07. 25. | Bruttó kamat | 198,00 EUR |
| 2032. 07. 25. | Kamatadó | -24,75 EUR |
| 2033. 07. 25. | Bruttó kamat | 198,00 EUR |
| 2033. 07. 25. | Kamatadó | -24,75 EUR |
| 2034. 07. 25. | Bruttó kamat | 198,00 EUR |
| 2034. 07. 25. | Kamatadó | -24,75 EUR |
| 2035. 07. 25. | Bruttó kamat | 198,00 EUR |
| 2035. 07. 25. | Kamatadó | -24,75 EUR |
| 2036. 07. 25. | Bruttó kamat | 198,00 EUR |
| 2036. 07. 25. | Kamatadó | -24,75 EUR |
| 2037. 07. 25. | Bruttó kamat | 198,00 EUR |
| 2037. 07. 25. | Kamatadó | -24,75 EUR |
| 2038. 07. 25. | Bruttó kamat | 198,00 EUR |
| 2038. 07. 25. | Kamatadó | -24,75 EUR |
| 2039. 07. 25. | Bruttó kamat | 198,00 EUR |
| 2039. 07. 25. | Kamatadó | -24,75 EUR |
| 2040. 07. 25. | Bruttó kamat | 198,00 EUR |
| 2040. 07. 25. | Kamatadó | -24,75 EUR |
| 2040. 07. 25. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 EUR |
| 2040. 07. 25. | Árfolyamnyereség adója | -156,61 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 3 480,97 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 13 777,83 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 296,86 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 3 480,97 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.