OAT FX 3.6% MAY42 EUR
FR001400WYO4
DIRECTION GENERALE DU TRESORKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 84,09
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 5,10%
- Nettó hozam
- 4,50%
- Lejárat
- 2042. 05. 25.
- 15 é 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 390,40 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 6 934,84 EUR
- Nettó hozam
- 4,50%
- Bruttó hozam
- 5,10%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 84,09
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 249,90 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 160,57 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -20,07 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 390,40 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,10% | 4,50% | 4,60% |
| Módosított duration | 11,09 | 11,30 | 11,27 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 6 336,00 EUR
- Kamatadó
- -792,00 EUR
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 1 750,10 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -218,76 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 6 934,84 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 249,90 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -160,57 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 20,07 EUR |
| 2027. 05. 25. | Bruttó kamat | 396,00 EUR |
| 2027. 05. 25. | Kamatadó | -49,50 EUR |
| 2028. 05. 25. | Bruttó kamat | 396,00 EUR |
| 2028. 05. 25. | Kamatadó | -49,50 EUR |
| 2029. 05. 25. | Bruttó kamat | 396,00 EUR |
| 2029. 05. 25. | Kamatadó | -49,50 EUR |
| 2030. 05. 25. | Bruttó kamat | 396,00 EUR |
| 2030. 05. 25. | Kamatadó | -49,50 EUR |
| 2031. 05. 25. | Bruttó kamat | 396,00 EUR |
| 2031. 05. 25. | Kamatadó | -49,50 EUR |
| 2032. 05. 25. | Bruttó kamat | 396,00 EUR |
| 2032. 05. 25. | Kamatadó | -49,50 EUR |
| 2033. 05. 25. | Bruttó kamat | 396,00 EUR |
| 2033. 05. 25. | Kamatadó | -49,50 EUR |
| 2034. 05. 25. | Bruttó kamat | 396,00 EUR |
| 2034. 05. 25. | Kamatadó | -49,50 EUR |
| 2035. 05. 25. | Bruttó kamat | 396,00 EUR |
| 2035. 05. 25. | Kamatadó | -49,50 EUR |
| 2036. 05. 25. | Bruttó kamat | 396,00 EUR |
| 2036. 05. 25. | Kamatadó | -49,50 EUR |
| 2037. 05. 25. | Bruttó kamat | 396,00 EUR |
| 2037. 05. 25. | Kamatadó | -49,50 EUR |
| 2038. 05. 25. | Bruttó kamat | 396,00 EUR |
| 2038. 05. 25. | Kamatadó | -49,50 EUR |
| 2039. 05. 25. | Bruttó kamat | 396,00 EUR |
| 2039. 05. 25. | Kamatadó | -49,50 EUR |
| 2040. 05. 25. | Bruttó kamat | 396,00 EUR |
| 2040. 05. 25. | Kamatadó | -49,50 EUR |
| 2041. 05. 25. | Bruttó kamat | 396,00 EUR |
| 2041. 05. 25. | Kamatadó | -49,50 EUR |
| 2042. 05. 25. | Bruttó kamat | 396,00 EUR |
| 2042. 05. 25. | Kamatadó | -49,50 EUR |
| 2042. 05. 25. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 EUR |
| 2042. 05. 25. | Árfolyamnyereség adója | -218,76 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 6 934,84 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 17 356,07 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 421,23 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 6 934,84 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.