OAT FX 2.7% FEB31 EUR
FR001400Z2L7
DIRECTION GENERALE DU TRESORKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 94,66
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 4,06%
- Nettó hozam
- 3,56%
- Lejárat
- 2031. 02. 25.
- 4 é 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 619,40 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 495,10 EUR
- Nettó hozam
- 3,56%
- Bruttó hozam
- 4,06%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 94,66
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 466,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 175,32 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -21,92 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 619,40 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,06% | 3,56% | 3,71% |
| Módosított duration | 3,93 | 3,95 | 3,94 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 350,00 EUR
- Kamatadó
- -168,75 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 534,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -66,75 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 495,10 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 466,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -175,32 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 21,92 EUR |
| 2027. 02. 25. | Bruttó kamat | 270,00 EUR |
| 2027. 02. 25. | Kamatadó | -33,75 EUR |
| 2028. 02. 25. | Bruttó kamat | 270,00 EUR |
| 2028. 02. 25. | Kamatadó | -33,75 EUR |
| 2029. 02. 25. | Bruttó kamat | 270,00 EUR |
| 2029. 02. 25. | Kamatadó | -33,75 EUR |
| 2030. 02. 25. | Bruttó kamat | 270,00 EUR |
| 2030. 02. 25. | Kamatadó | -33,75 EUR |
| 2031. 02. 25. | Bruttó kamat | 270,00 EUR |
| 2031. 02. 25. | Kamatadó | -33,75 EUR |
| 2031. 02. 25. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2031. 02. 25. | Árfolyamnyereség adója | -66,75 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 495,10 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 11 371,92 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 876,82 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 495,10 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.