OAT FX 4.4% MAY57 EUR
FR0014016CV2
DIRECTION GENERALE DU TRESORKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 84,60
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 5,44%
- Nettó hozam
- 4,79%
- Lejárat
- 2057. 05. 25.
- 30 é 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 476,56 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 14 440,19 EUR
- Nettó hozam
- 4,79%
- Bruttó hozam
- 5,44%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 84,60
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 306,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 194,93 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -24,37 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 476,56 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,44% | 4,79% | 4,82% |
| Módosított duration | 15,09 | 15,89 | 15,85 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 15 004,00 EUR
- Kamatadó
- -1 875,50 EUR
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 1 694,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -211,75 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 14 440,19 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 306,00 EUR |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -194,93 EUR |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 24,37 EUR |
| 2027. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2027. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2028. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2028. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2029. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2029. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2030. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2030. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2031. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2031. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2032. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2032. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2033. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2033. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2034. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2034. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2035. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2035. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2036. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2036. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2037. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2037. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2038. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2038. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2039. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2039. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2040. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2040. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2041. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2041. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2042. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2042. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2043. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2043. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2044. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2044. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2045. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2045. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2046. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2046. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2047. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2047. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2048. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2048. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2049. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2049. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2050. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2050. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2051. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2051. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2052. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2052. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2053. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2053. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2054. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2054. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2055. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2055. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2056. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2056. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2057. 05. 25. | Bruttó kamat | 484,00 EUR |
| 2057. 05. 25. | Kamatadó | -60,50 EUR |
| 2057. 05. 25. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 EUR |
| 2057. 05. 25. | Árfolyamnyereség adója | -211,75 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 14 440,19 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 26 028,37 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 11 588,18 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 14 440,19 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.