GGB TF 2% AP27 EUR
GR0118020685
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,72
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 2,53%
- Nettó hozam
- 2,22%
- Lejárat
- 2027. 04. 22.
- 6 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 053,08 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 101,29 EUR
- Nettó hozam
- 2,23%
- Bruttó hozam
- 2,55%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,72
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 974,98 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 89,26 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -11,16 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 053,08 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 2,55% | 2,23% | 2,30% |
| Módosított duration | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 180,00 EUR
- Kamatadó
- -22,50 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 25,02 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -3,13 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 101,29 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 974,98 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -89,26 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 11,16 EUR |
| 2027. 04. 22. | Bruttó kamat | 180,00 EUR |
| 2027. 04. 22. | Kamatadó | -22,50 EUR |
| 2027. 04. 22. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| 2027. 04. 22. | Árfolyamnyereség adója | -3,13 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 101,29 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 9 191,16 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 089,87 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 101,29 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.