GGB TF 3,75% GE28 EUR
GR0124034688
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 100,70
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 3,18%
- Nettó hozam
- 2,72%
- Lejárat
- 2028. 01. 30.
- 1 é 3 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 275,78 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 314,84 EUR
- Nettó hozam
- 2,71%
- Bruttó hozam
- 3,17%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 100,70
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 063,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 243,18 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -30,40 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 275,78 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,17% | 2,71% | 2,71% |
| Módosított duration | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 675,00 EUR
- Kamatadó
- -84,38 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamveszteség
- -63,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 314,84 EUR
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 063,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -243,18 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 30,40 EUR |
| 2027. 01. 30. | Bruttó kamat | 337,50 EUR |
| 2027. 01. 30. | Kamatadó | -42,19 EUR |
| 2028. 01. 30. | Bruttó kamat | 337,50 EUR |
| 2028. 01. 30. | Kamatadó | -42,19 EUR |
| 2028. 01. 30. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 314,84 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 9 705,40 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 390,56 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 314,84 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.