GGB TF 1,5% GN30 EUR
GR0124036709
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 92,84
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 3,61%
- Nettó hozam
- 3,17%
- Lejárat
- 2030. 06. 18.
- 3 é 8 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 328,59 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 106,91 EUR
- Nettó hozam
- 3,18%
- Bruttó hozam
- 3,62%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 92,84
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 284,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 50,96 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -6,37 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 328,59 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,62% | 3,18% | 3,42% |
| Módosított duration | 3,45 | 3,46 | 3,45 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 600,00 EUR
- Kamatadó
- -75,00 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 716,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -89,50 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 106,91 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 284,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -50,96 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 6,37 EUR |
| 2027. 06. 18. | Bruttó kamat | 150,00 EUR |
| 2027. 06. 18. | Kamatadó | -18,75 EUR |
| 2028. 06. 18. | Bruttó kamat | 150,00 EUR |
| 2028. 06. 18. | Kamatadó | -18,75 EUR |
| 2029. 06. 18. | Bruttó kamat | 150,00 EUR |
| 2029. 06. 18. | Kamatadó | -18,75 EUR |
| 2030. 06. 18. | Bruttó kamat | 150,00 EUR |
| 2030. 06. 18. | Kamatadó | -18,75 EUR |
| 2030. 06. 18. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2030. 06. 18. | Árfolyamnyereség adója | -89,50 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 106,91 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 10 606,37 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 499,46 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 106,91 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.