GGB TF 0,75% GN31 EUR
GR0124037715
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 87,51
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 3,72%
- Nettó hozam
- 3,27%
- Lejárat
- 2031. 06. 18.
- 4 é 8 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 650,63 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 538,58 EUR
- Nettó hozam
- 3,27%
- Bruttó hozam
- 3,72%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 87,51
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 626,10 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 28,03 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -3,50 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 650,63 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,72% | 3,27% | 3,61% |
| Módosított duration | 4,42 | 4,44 | 4,42 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 412,50 EUR
- Kamatadó
- -51,55 EUR
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 1 373,90 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -171,74 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 538,58 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 626,10 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -28,03 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 3,50 EUR |
| 2027. 06. 18. | Bruttó kamat | 82,50 EUR |
| 2027. 06. 18. | Kamatadó | -10,31 EUR |
| 2028. 06. 18. | Bruttó kamat | 82,50 EUR |
| 2028. 06. 18. | Kamatadó | -10,31 EUR |
| 2029. 06. 18. | Bruttó kamat | 82,50 EUR |
| 2029. 06. 18. | Kamatadó | -10,31 EUR |
| 2030. 06. 18. | Bruttó kamat | 82,50 EUR |
| 2030. 06. 18. | Kamatadó | -10,31 EUR |
| 2031. 06. 18. | Bruttó kamat | 82,50 EUR |
| 2031. 06. 18. | Kamatadó | -10,31 EUR |
| 2031. 06. 18. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 EUR |
| 2031. 06. 18. | Árfolyamnyereség adója | -171,74 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 538,58 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 11 416,00 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 877,42 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 538,58 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.