GGB TF 4,375% LG38 EUR
GR0128017747
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,19
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 4,46%
- Nettó hozam
- 3,91%
- Lejárat
- 2038. 07. 18.
- 11 é 9 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 015,82 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 109,43 EUR
- Nettó hozam
- 3,90%
- Bruttó hozam
- 4,46%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,19
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 927,10 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 101,40 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -12,68 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 015,82 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,46% | 3,90% | 3,91% |
| Módosított duration | 8,93 | 9,04 | 9,04 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 4 725,00 EUR
- Kamatadó
- -590,64 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 72,90 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -9,11 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 109,43 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 927,10 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -101,40 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 12,68 EUR |
| 2027. 07. 18. | Bruttó kamat | 393,75 EUR |
| 2027. 07. 18. | Kamatadó | -49,22 EUR |
| 2028. 07. 18. | Bruttó kamat | 393,75 EUR |
| 2028. 07. 18. | Kamatadó | -49,22 EUR |
| 2029. 07. 18. | Bruttó kamat | 393,75 EUR |
| 2029. 07. 18. | Kamatadó | -49,22 EUR |
| 2030. 07. 18. | Bruttó kamat | 393,75 EUR |
| 2030. 07. 18. | Kamatadó | -49,22 EUR |
| 2031. 07. 18. | Bruttó kamat | 393,75 EUR |
| 2031. 07. 18. | Kamatadó | -49,22 EUR |
| 2032. 07. 18. | Bruttó kamat | 393,75 EUR |
| 2032. 07. 18. | Kamatadó | -49,22 EUR |
| 2033. 07. 18. | Bruttó kamat | 393,75 EUR |
| 2033. 07. 18. | Kamatadó | -49,22 EUR |
| 2034. 07. 18. | Bruttó kamat | 393,75 EUR |
| 2034. 07. 18. | Kamatadó | -49,22 EUR |
| 2035. 07. 18. | Bruttó kamat | 393,75 EUR |
| 2035. 07. 18. | Kamatadó | -49,22 EUR |
| 2036. 07. 18. | Bruttó kamat | 393,75 EUR |
| 2036. 07. 18. | Kamatadó | -49,22 EUR |
| 2037. 07. 18. | Bruttó kamat | 393,75 EUR |
| 2037. 07. 18. | Kamatadó | -49,22 EUR |
| 2038. 07. 18. | Bruttó kamat | 393,75 EUR |
| 2038. 07. 18. | Kamatadó | -49,22 EUR |
| 2038. 07. 18. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| 2038. 07. 18. | Árfolyamnyereség adója | -9,11 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 4 109,43 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 13 737,68 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 628,25 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 4 109,43 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.