GGB FB38 SC EUR
GR0138010765
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 97,30
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 4,61%
- Nettó hozam
- 4,04%
- Lejárat
- 2038. 02. 24.
- 11 é 4 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 974,31 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 506,94 EUR
- Nettó hozam
- 4,03%
- Bruttó hozam
- 4,60%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 97,30
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 730,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 279,21 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -34,90 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 974,31 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,60% | 4,03% | 4,06% |
| Módosított duration | 8,54 | 8,66 | 8,66 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 5 160,00 EUR
- Kamatadó
- -645,00 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 270,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -33,75 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 506,94 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 730,00 EUR |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -279,21 EUR |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 34,90 EUR |
| 2027. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2027. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2028. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2028. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2029. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2029. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2030. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2030. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2031. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2031. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2032. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2032. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2033. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2033. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2034. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2034. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2035. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2035. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2036. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2036. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2037. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2037. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2038. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2038. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2038. 02. 24. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2038. 02. 24. | Árfolyamnyereség adója | -33,75 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 4 506,94 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 15 194,90 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 687,96 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 4 506,94 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.