GGB FB40 SC EUR
GR0138012787
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 96,22
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 4,68%
- Nettó hozam
- 4,11%
- Lejárat
- 2040. 02. 24.
- 13 é 4 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 867,33 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 5 352,92 EUR
- Nettó hozam
- 4,10%
- Bruttó hozam
- 4,68%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,22
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 622,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 280,38 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -35,05 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 867,33 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,68% | 4,10% | 4,13% |
| Módosított duration | 9,63 | 9,79 | 9,78 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 6 020,00 EUR
- Kamatadó
- -752,50 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 378,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -47,25 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 5 352,92 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 622,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -280,38 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 35,05 EUR |
| 2027. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2027. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2028. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2028. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2029. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2029. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2030. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2030. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2031. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2031. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2032. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2032. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2033. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2033. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2034. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2034. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2035. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2035. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2036. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2036. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2037. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2037. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2038. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2038. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2039. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2039. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2040. 02. 24. | Bruttó kamat | 430,00 EUR |
| 2040. 02. 24. | Kamatadó | -53,75 EUR |
| 2040. 02. 24. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2040. 02. 24. | Árfolyamnyereség adója | -47,25 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 5 352,92 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 16 055,05 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 702,13 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 5 352,92 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.