IRELAND FX 3.15% OCT55 EUR
IE00080U68D3
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCYKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 87,10
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 3,90%
- Nettó hozam
- 3,43%
- Lejárat
- 2055. 10. 18.
- 29 é
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 582,66 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 10 032,47 EUR
- Nettó hozam
- 3,43%
- Bruttó hozam
- 3,90%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 87,10
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 581,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 1,90 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -0,24 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 582,66 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,90% | 3,43% | 3,47% |
| Módosított duration | 17,97 | 18,51 | 18,47 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 10 048,50 EUR
- Kamatadó
- -1 255,99 EUR
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 1 419,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -177,38 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 10 032,47 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 581,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -1,90 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 0,24 EUR |
| 2027. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2027. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2028. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2028. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2029. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2029. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2030. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2030. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2031. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2031. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2032. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2032. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2033. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2033. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2034. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2034. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2035. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2035. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2036. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2036. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2037. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2037. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2038. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2038. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2039. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2039. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2040. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2040. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2041. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2041. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2042. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2042. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2043. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2043. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2044. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2044. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2045. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2045. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2046. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2046. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2047. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2047. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2048. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2048. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2049. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2049. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2050. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2050. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2051. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2051. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2052. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2052. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2053. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2053. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2054. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2054. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2055. 10. 18. | Bruttó kamat | 346,50 EUR |
| 2055. 10. 18. | Kamatadó | -43,31 EUR |
| 2055. 10. 18. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 EUR |
| 2055. 10. 18. | Árfolyamnyereség adója | -177,38 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 10 032,47 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 21 048,74 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 11 016,27 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 10 032,47 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.