UNICREDIT SPA FX 5.35% MAY34 USD
IT0005596645
UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONIVállalatiEuroTLX · MOT
- Utolsó árfolyam
- 96,80
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 5,88%
- Nettó hozam
- 4,37%
- Lejárat
- 2034. 05. 22.
- 7 é 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 843,78 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 240,22 USD
- Nettó hozam
- 4,36%
- Bruttó hozam
- 5,87%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,80
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 680,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 221,33 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -57,55 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 843,78 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,87% | 4,36% | 4,46% |
| Módosított duration | 5,93 | 6,09 | 6,08 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 4 280,00 USD
- Kamatadó
- -1 112,80 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 320,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -83,20 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 240,22 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 680,00 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -221,33 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 57,55 USD |
| 2027. 05. 22. | Bruttó kamat | 535,00 USD |
| 2027. 05. 22. | Kamatadó | -139,10 USD |
| 2028. 05. 22. | Bruttó kamat | 535,00 USD |
| 2028. 05. 22. | Kamatadó | -139,10 USD |
| 2029. 05. 22. | Bruttó kamat | 535,00 USD |
| 2029. 05. 22. | Kamatadó | -139,10 USD |
| 2030. 05. 22. | Bruttó kamat | 535,00 USD |
| 2030. 05. 22. | Kamatadó | -139,10 USD |
| 2031. 05. 22. | Bruttó kamat | 535,00 USD |
| 2031. 05. 22. | Kamatadó | -139,10 USD |
| 2032. 05. 22. | Bruttó kamat | 535,00 USD |
| 2032. 05. 22. | Kamatadó | -139,10 USD |
| 2033. 05. 22. | Bruttó kamat | 535,00 USD |
| 2033. 05. 22. | Kamatadó | -139,10 USD |
| 2034. 05. 22. | Bruttó kamat | 535,00 USD |
| 2034. 05. 22. | Kamatadó | -139,10 USD |
| 2034. 05. 22. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2034. 05. 22. | Árfolyamnyereség adója | -83,20 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 3 240,22 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 14 337,55 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 11 097,33 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 3 240,22 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.