KME FX 5.75% AUG29 CALL EUR
IT0005597874
KME GROUP S.P.A.VállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 100,58
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 5,51%
- Nettó hozam
- 4,03%
- Lejárat
- 2029. 08. 02.
- 2 é 9 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 135,09 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 013,76 EUR
- Nettó hozam
- 4,02%
- Bruttó hozam
- 5,50%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 100,58
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 052,20 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 112,01 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -29,12 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 135,09 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,50% | 4,02% | 4,02% |
| Módosított duration | 2,49 | 2,53 | 2,53 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 552,50 EUR
- Kamatadó
- -403,65 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamveszteség
- -52,20 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 013,76 EUR
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 052,20 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -112,01 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 29,12 EUR |
| 2027. 08. 02. | Bruttó kamat | 517,50 EUR |
| 2027. 08. 02. | Kamatadó | -134,55 EUR |
| 2028. 08. 02. | Bruttó kamat | 517,50 EUR |
| 2028. 08. 02. | Kamatadó | -134,55 EUR |
| 2029. 08. 02. | Bruttó kamat | 517,50 EUR |
| 2029. 08. 02. | Kamatadó | -134,55 EUR |
| 2029. 08. 02. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 013,76 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 10 581,62 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 567,86 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 013,76 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.