AMCO FX 3.25% APR30 CALL EUR
IT0005643249
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.VállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 96,75
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 4,27%
- Nettó hozam
- 3,17%
- Lejárat
- 2030. 04. 02.
- 3 é 5 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 806,78 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 070,72 EUR
- Nettó hozam
- 3,17%
- Bruttó hozam
- 4,27%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,75
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 675,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 178,08 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -46,30 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 806,78 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,27% | 3,17% | 3,41% |
| Módosított duration | 3,13 | 3,17 | 3,16 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 300,00 EUR
- Kamatadó
- -338,00 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 325,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -84,50 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 070,72 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 675,00 EUR |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -178,08 EUR |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 46,30 EUR |
| 2027. 04. 02. | Bruttó kamat | 325,00 EUR |
| 2027. 04. 02. | Kamatadó | -84,50 EUR |
| 2028. 04. 02. | Bruttó kamat | 325,00 EUR |
| 2028. 04. 02. | Kamatadó | -84,50 EUR |
| 2029. 04. 02. | Bruttó kamat | 325,00 EUR |
| 2029. 04. 02. | Kamatadó | -84,50 EUR |
| 2030. 04. 02. | Bruttó kamat | 325,00 EUR |
| 2030. 04. 02. | Kamatadó | -84,50 EUR |
| 2030. 04. 02. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2030. 04. 02. | Árfolyamnyereség adója | -84,50 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 070,72 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 11 346,30 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 275,58 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 070,72 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.