DOLOMITI GREEN FX 3.5% OCT30 CALL EUR
IT0005669400
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.VállalatiEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 98,38
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 3,98%
- Nettó hozam
- 2,95%
- Lejárat
- 2030. 10. 09.
- 4 é
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 845,83 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 148,05 EUR
- Nettó hozam
- 2,94%
- Bruttó hozam
- 3,98%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,38
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 838,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 10,58 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -2,75 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 845,83 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,98% | 2,94% | 3,05% |
| Módosított duration | 3,59 | 3,64 | 3,63 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 400,00 EUR
- Kamatadó
- -364,00 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 162,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -42,12 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 148,05 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 838,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -10,58 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 2,75 EUR |
| 2027. 04. 09. | Bruttó kamat | 175,00 EUR |
| 2027. 04. 09. | Kamatadó | -45,50 EUR |
| 2027. 10. 09. | Bruttó kamat | 175,00 EUR |
| 2027. 10. 09. | Kamatadó | -45,50 EUR |
| 2028. 04. 09. | Bruttó kamat | 175,00 EUR |
| 2028. 04. 09. | Kamatadó | -45,50 EUR |
| 2028. 10. 09. | Bruttó kamat | 175,00 EUR |
| 2028. 10. 09. | Kamatadó | -45,50 EUR |
| 2029. 04. 09. | Bruttó kamat | 175,00 EUR |
| 2029. 04. 09. | Kamatadó | -45,50 EUR |
| 2029. 10. 09. | Bruttó kamat | 175,00 EUR |
| 2029. 10. 09. | Kamatadó | -45,50 EUR |
| 2030. 04. 09. | Bruttó kamat | 175,00 EUR |
| 2030. 04. 09. | Kamatadó | -45,50 EUR |
| 2030. 10. 09. | Bruttó kamat | 175,00 EUR |
| 2030. 10. 09. | Kamatadó | -45,50 EUR |
| 2030. 10. 09. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2030. 10. 09. | Árfolyamnyereség adója | -42,12 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 148,05 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 11 402,75 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 254,70 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 148,05 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.