ITAS MUTUA FX 5.25% OCT35 T2 CALL EUR
IT0005670887
ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI IN SIGLA ITAS MUTUAVállalatiExtraMOT
- Utolsó árfolyam
- 100,00
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- —
- Nettó hozam
- —
- Lejárat
- 2035. 10. 16.
- 9 é
Nem volt kötés és az árfolyam nem változott az elmúlt 30 napban: az árfolyam valószínűleg régi, ezért a hozamot nem számítjuk ki. Saját árfolyammal szimulálhat vásárlást.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 003,83 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 143,02 EUR
- Nettó hozam
- 3,88%
- Bruttó hozam
- 5,25%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 100,00
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 000,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 5,18 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -1,35 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 003,83 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,25% | 3,88% | 3,88% |
| Módosított duration | 7,02 | 7,20 | 7,20 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 4 252,50 EUR
- Kamatadó
- -1 105,65 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 0,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 143,02 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 000,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -5,18 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 1,35 EUR |
| 2027. 10. 16. | Bruttó kamat | 472,50 EUR |
| 2027. 10. 16. | Kamatadó | -122,85 EUR |
| 2028. 10. 16. | Bruttó kamat | 472,50 EUR |
| 2028. 10. 16. | Kamatadó | -122,85 EUR |
| 2029. 10. 16. | Bruttó kamat | 472,50 EUR |
| 2029. 10. 16. | Kamatadó | -122,85 EUR |
| 2030. 10. 16. | Bruttó kamat | 472,50 EUR |
| 2030. 10. 16. | Kamatadó | -122,85 EUR |
| 2031. 10. 16. | Bruttó kamat | 472,50 EUR |
| 2031. 10. 16. | Kamatadó | -122,85 EUR |
| 2032. 10. 16. | Bruttó kamat | 472,50 EUR |
| 2032. 10. 16. | Kamatadó | -122,85 EUR |
| 2033. 10. 16. | Bruttó kamat | 472,50 EUR |
| 2033. 10. 16. | Kamatadó | -122,85 EUR |
| 2034. 10. 16. | Bruttó kamat | 472,50 EUR |
| 2034. 10. 16. | Kamatadó | -122,85 EUR |
| 2035. 10. 16. | Bruttó kamat | 472,50 EUR |
| 2035. 10. 16. | Kamatadó | -122,85 EUR |
| 2035. 10. 16. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 3 143,02 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 13 253,85 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 110,83 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 3 143,02 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.