UBROKER FX 7% DEC28 CALL EUR
IT0005683823
UBROKER S.P.A.VállalatiExtraMOT
- Utolsó árfolyam
- 100,00
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- —
- Nettó hozam
- —
- Lejárat
- 2028. 12. 19.
- 2 é 2 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
Nem volt kötés és az árfolyam nem változott az elmúlt 30 napban: az árfolyam valószínűleg régi, ezért a hozamot nem számítjuk ki. Saját árfolyammal szimulálhat vásárlást.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 389,57 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 009,03 EUR
- Nettó hozam
- 5,16%
- Bruttó hozam
- 6,97%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 100,00
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 000,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 526,44 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -136,87 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 389,57 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 6,97% | 5,16% | 5,16% |
| Módosított duration | 1,85 | 1,88 | 1,88 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 890,00 EUR
- Kamatadó
- -491,40 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 0,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 009,03 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 000,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -526,44 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 136,87 EUR |
| 2026. 12. 19. | Bruttó kamat | 630,00 EUR |
| 2026. 12. 19. | Kamatadó | -163,80 EUR |
| 2027. 12. 19. | Bruttó kamat | 630,00 EUR |
| 2027. 12. 19. | Kamatadó | -163,80 EUR |
| 2028. 12. 19. | Bruttó kamat | 630,00 EUR |
| 2028. 12. 19. | Kamatadó | -163,80 EUR |
| 2028. 12. 19. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 009,03 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 11 026,87 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 017,84 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 009,03 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.