AMCO FX 3.875% MAR38 CALL EUR
IT0005694382
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.VállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 89,50
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- —
- Nettó hozam
- —
- Lejárat
- 2038. 03. 01.
- 11 é 4 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
Nem volt kötés és az árfolyam nem változott az elmúlt 30 napban: az árfolyam valószínűleg régi, ezért a hozamot nem számítjuk ki. Saját árfolyammal szimulálhat vásárlást.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 143,07 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 213,21 EUR
- Nettó hozam
- 3,99%
- Bruttó hozam
- 5,34%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 89,50
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 950,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 260,90 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -67,83 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 143,07 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,34% | 3,99% | 4,20% |
| Módosított duration | 8,48 | 8,75 | 8,71 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 4 904,40 EUR
- Kamatadó
- -1 275,12 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 1 050,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -273,00 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 4 213,21 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 950,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -260,90 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 67,83 EUR |
| 2027. 03. 01. | Bruttó kamat | 408,70 EUR |
| 2027. 03. 01. | Kamatadó | -106,26 EUR |
| 2028. 03. 01. | Bruttó kamat | 408,70 EUR |
| 2028. 03. 01. | Kamatadó | -106,26 EUR |
| 2029. 03. 01. | Bruttó kamat | 408,70 EUR |
| 2029. 03. 01. | Kamatadó | -106,26 EUR |
| 2030. 03. 01. | Bruttó kamat | 408,70 EUR |
| 2030. 03. 01. | Kamatadó | -106,26 EUR |
| 2031. 03. 01. | Bruttó kamat | 408,70 EUR |
| 2031. 03. 01. | Kamatadó | -106,26 EUR |
| 2032. 03. 01. | Bruttó kamat | 408,70 EUR |
| 2032. 03. 01. | Kamatadó | -106,26 EUR |
| 2033. 03. 01. | Bruttó kamat | 408,70 EUR |
| 2033. 03. 01. | Kamatadó | -106,26 EUR |
| 2034. 03. 01. | Bruttó kamat | 408,70 EUR |
| 2034. 03. 01. | Kamatadó | -106,26 EUR |
| 2035. 03. 01. | Bruttó kamat | 408,70 EUR |
| 2035. 03. 01. | Kamatadó | -106,26 EUR |
| 2036. 03. 01. | Bruttó kamat | 408,70 EUR |
| 2036. 03. 01. | Kamatadó | -106,26 EUR |
| 2037. 03. 01. | Bruttó kamat | 408,70 EUR |
| 2037. 03. 01. | Kamatadó | -106,26 EUR |
| 2038. 03. 01. | Bruttó kamat | 408,70 EUR |
| 2038. 03. 01. | Kamatadó | -106,26 EUR |
| 2038. 03. 01. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2038. 03. 01. | Árfolyamnyereség adója | -273,00 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 4 213,21 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 14 972,23 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 759,02 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 4 213,21 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.