ICSC SOCIAL FX 3.5% JUL31 CALL EUR
IT0005720468
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A.VállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 97,78
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- —
- Nettó hozam
- —
- Lejárat
- 2031. 07. 08.
- 4 é 9 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
Nem volt kötés és az árfolyam nem változott az elmúlt 30 napban: az árfolyam valószínűleg régi, ezért a hozamot nem számítjuk ki. Saját árfolyammal szimulálhat vásárlást.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 851,80 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 385,48 EUR
- Nettó hozam
- 2,98%
- Bruttó hozam
- 4,02%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 97,78
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 778,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 99,73 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -25,93 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 851,80 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,02% | 2,98% | 3,10% |
| Módosított duration | 4,22 | 4,27 | 4,26 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 750,00 EUR
- Kamatadó
- -455,00 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 222,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -57,72 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 385,48 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 778,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -99,73 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 25,93 EUR |
| 2027. 07. 08. | Bruttó kamat | 350,00 EUR |
| 2027. 07. 08. | Kamatadó | -91,00 EUR |
| 2028. 07. 08. | Bruttó kamat | 350,00 EUR |
| 2028. 07. 08. | Kamatadó | -91,00 EUR |
| 2029. 07. 08. | Bruttó kamat | 350,00 EUR |
| 2029. 07. 08. | Kamatadó | -91,00 EUR |
| 2030. 07. 08. | Bruttó kamat | 350,00 EUR |
| 2030. 07. 08. | Kamatadó | -91,00 EUR |
| 2031. 07. 08. | Bruttó kamat | 350,00 EUR |
| 2031. 07. 08. | Kamatadó | -91,00 EUR |
| 2031. 07. 08. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2031. 07. 08. | Árfolyamnyereség adója | -57,72 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 385,48 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 11 775,93 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 390,45 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 385,48 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.