WORLD BANK SUSTAIN FX 4.625% FEB28 NZD
NZIBDDT021C7International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 100,53
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 4,24%
- Nettó hozam
- 3,65%
- Lejárat
- 2028. 02. 02.
- 1 é 3 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek NZD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 124,90 NZD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 421,43 NZD
- Nettó hozam
- 3,64%
- Bruttó hozam
- 4,23%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 100,53
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 047,70 NZD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 88,23 NZD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -11,03 NZD
- Díjak
- 0,00 NZD
- Elszámolási összeg
- 9 124,90 NZD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,23% | 3,64% | 3,64% |
| Módosított duration | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 624,39 NZD
- Kamatadó
- -78,06 NZD
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 NZD
- Árfolyamveszteség
- -47,70 NZD
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 NZD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 421,43 NZD
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 047,70 NZD |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -88,23 NZD |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 11,03 NZD |
| 2027. 02. 02. | Bruttó kamat | 208,13 NZD |
| 2027. 02. 02. | Kamatadó | -26,02 NZD |
| 2027. 08. 02. | Bruttó kamat | 208,13 NZD |
| 2027. 08. 02. | Kamatadó | -26,02 NZD |
| 2028. 02. 02. | Bruttó kamat | 208,13 NZD |
| 2028. 02. 02. | Kamatadó | -26,02 NZD |
| 2028. 02. 02. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 NZD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 421,43 NZD | |
Ez az összes mozgás összege: 9 635,42 NZD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 213,99 NZD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 421,43 NZD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.