PORTUGAL FX 3.625% JUN54 EUR
PTOTE3OE0025
REPUBLIC OF PORTUGALKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 88,90
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,32%
- Nettó hozam
- 3,80%
- Lejárat
- 2054. 06. 12.
- 27 é 8 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 903,27 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 10 713,58 EUR
- Nettó hozam
- 3,79%
- Bruttó hozam
- 4,32%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 88,90
- Névérték
- 11 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 779,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 142,02 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -17,75 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 903,27 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,32% | 3,79% | 3,83% |
| Módosított duration | 16,33 | 16,89 | 16,86 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 11 165,00 EUR
- Kamatadó
- -1 395,52 EUR
- Névérték visszafizetése
- 11 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 1 221,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -152,63 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 10 713,58 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 779,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -142,02 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 17,75 EUR |
| 2027. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2027. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2028. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2028. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2029. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2029. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2030. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2030. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2031. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2031. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2032. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2032. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2033. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2033. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2034. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2034. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2035. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2035. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2036. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2036. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2037. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2037. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2038. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2038. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2039. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2039. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2040. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2040. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2041. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2041. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2042. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2042. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2043. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2043. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2044. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2044. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2045. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2045. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2046. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2046. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2047. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2047. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2048. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2048. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2049. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2049. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2050. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2050. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2051. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2051. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2052. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2052. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2053. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2053. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2054. 06. 12. | Bruttó kamat | 398,75 EUR |
| 2054. 06. 12. | Kamatadó | -49,84 EUR |
| 2054. 06. 12. | Névérték visszafizetése | 11 000,00 EUR |
| 2054. 06. 12. | Árfolyamnyereség adója | -152,63 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 10 713,58 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 22 182,75 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 11 469,17 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 10 713,58 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.