PORTUGAL FX 3.25% JUN36 EUR
PTOTEDOE0010
REPUBLIC OF PORTUGALKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 94,63
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 3,93%
- Nettó hozam
- 3,45%
- Lejárat
- 2036. 06. 13.
- 9 é 8 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 562,72 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 213,85 EUR
- Nettó hozam
- 3,44%
- Bruttó hozam
- 3,92%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 94,63
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 463,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 113,97 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -14,25 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 562,72 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,92% | 3,44% | 3,50% |
| Módosított duration | 7,99 | 8,06 | 8,05 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 3 250,00 EUR
- Kamatadó
- -406,30 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 537,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -67,13 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 213,85 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 463,00 EUR |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -113,97 EUR |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 14,25 EUR |
| 2027. 06. 13. | Bruttó kamat | 325,00 EUR |
| 2027. 06. 13. | Kamatadó | -40,63 EUR |
| 2028. 06. 13. | Bruttó kamat | 325,00 EUR |
| 2028. 06. 13. | Kamatadó | -40,63 EUR |
| 2029. 06. 13. | Bruttó kamat | 325,00 EUR |
| 2029. 06. 13. | Kamatadó | -40,63 EUR |
| 2030. 06. 13. | Bruttó kamat | 325,00 EUR |
| 2030. 06. 13. | Kamatadó | -40,63 EUR |
| 2031. 06. 13. | Bruttó kamat | 325,00 EUR |
| 2031. 06. 13. | Kamatadó | -40,63 EUR |
| 2032. 06. 13. | Bruttó kamat | 325,00 EUR |
| 2032. 06. 13. | Kamatadó | -40,63 EUR |
| 2033. 06. 13. | Bruttó kamat | 325,00 EUR |
| 2033. 06. 13. | Kamatadó | -40,63 EUR |
| 2034. 06. 13. | Bruttó kamat | 325,00 EUR |
| 2034. 06. 13. | Kamatadó | -40,63 EUR |
| 2035. 06. 13. | Bruttó kamat | 325,00 EUR |
| 2035. 06. 13. | Kamatadó | -40,63 EUR |
| 2036. 06. 13. | Bruttó kamat | 325,00 EUR |
| 2036. 06. 13. | Kamatadó | -40,63 EUR |
| 2036. 06. 13. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2036. 06. 13. | Árfolyamnyereség adója | -67,13 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 3 213,85 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 13 264,25 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 050,40 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 3 213,85 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.