SLOVENIA TF 1,75% NV40 EUR
SI0002103677
REPUBLIKA SLOVENIJAKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 75,24
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,11%
- Nettó hozam
- 3,64%
- Lejárat
- 2040. 11. 03.
- 14 é
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 972,62 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 5 610,93 EUR
- Nettó hozam
- 3,64%
- Bruttó hozam
- 4,10%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 75,24
- Névérték
- 13 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 781,20 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 218,77 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -27,35 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 972,62 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,10% | 3,64% | 3,84% |
| Módosított duration | 11,55 | 11,67 | 11,62 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 3 412,50 EUR
- Kamatadó
- -426,60 EUR
- Névérték visszafizetése
- 13 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 3 218,80 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -402,35 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 5 610,93 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 781,20 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -218,77 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 27,35 EUR |
| 2026. 11. 03. | Bruttó kamat | 227,50 EUR |
| 2026. 11. 03. | Kamatadó | -28,44 EUR |
| 2027. 11. 03. | Bruttó kamat | 227,50 EUR |
| 2027. 11. 03. | Kamatadó | -28,44 EUR |
| 2028. 11. 03. | Bruttó kamat | 227,50 EUR |
| 2028. 11. 03. | Kamatadó | -28,44 EUR |
| 2029. 11. 03. | Bruttó kamat | 227,50 EUR |
| 2029. 11. 03. | Kamatadó | -28,44 EUR |
| 2030. 11. 03. | Bruttó kamat | 227,50 EUR |
| 2030. 11. 03. | Kamatadó | -28,44 EUR |
| 2031. 11. 03. | Bruttó kamat | 227,50 EUR |
| 2031. 11. 03. | Kamatadó | -28,44 EUR |
| 2032. 11. 03. | Bruttó kamat | 227,50 EUR |
| 2032. 11. 03. | Kamatadó | -28,44 EUR |
| 2033. 11. 03. | Bruttó kamat | 227,50 EUR |
| 2033. 11. 03. | Kamatadó | -28,44 EUR |
| 2034. 11. 03. | Bruttó kamat | 227,50 EUR |
| 2034. 11. 03. | Kamatadó | -28,44 EUR |
| 2035. 11. 03. | Bruttó kamat | 227,50 EUR |
| 2035. 11. 03. | Kamatadó | -28,44 EUR |
| 2036. 11. 03. | Bruttó kamat | 227,50 EUR |
| 2036. 11. 03. | Kamatadó | -28,44 EUR |
| 2037. 11. 03. | Bruttó kamat | 227,50 EUR |
| 2037. 11. 03. | Kamatadó | -28,44 EUR |
| 2038. 11. 03. | Bruttó kamat | 227,50 EUR |
| 2038. 11. 03. | Kamatadó | -28,44 EUR |
| 2039. 11. 03. | Bruttó kamat | 227,50 EUR |
| 2039. 11. 03. | Kamatadó | -28,44 EUR |
| 2040. 11. 03. | Bruttó kamat | 227,50 EUR |
| 2040. 11. 03. | Kamatadó | -28,44 EUR |
| 2040. 11. 03. | Névérték visszafizetése | 13 000,00 EUR |
| 2040. 11. 03. | Árfolyamnyereség adója | -402,35 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 5 610,93 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 16 439,85 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 828,92 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 5 610,93 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.