AFDB FX 4.625% JAN27 USD
US00828EEY14AFRICAN DEVELOPMENT BANKNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 101,01
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 0,06%
- Nettó hozam
- -0,51%
- Lejárat
- 2027. 01. 04.
- 3 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 196,35 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- -14,24 USD
- Nettó hozam
- -0,73%
- Bruttó hozam
- -0,17%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 101,01
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 090,45 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 121,03 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -15,13 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 196,35 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | -0,17% | -0,73% | -0,73% |
| Módosított duration | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 208,13 USD
- Kamatadó
- -26,02 USD
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 USD
- Árfolyamveszteség
- -90,45 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- -14,24 USD
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 090,45 USD |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -121,03 USD |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 15,13 USD |
| 2027. 01. 04. | Bruttó kamat | 208,13 USD |
| 2027. 01. 04. | Kamatadó | -26,02 USD |
| 2027. 01. 04. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | -14,24 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 9 223,26 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 237,50 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = -14,24 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.