ADB TF 4,5% AG28 USD
US045167FZ16ASIAN DEVELOPMENT BANKNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,47
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 4,86%
- Nettó hozam
- 4,24%
- Lejárat
- 2028. 08. 25.
- 1 é 10 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 005,26 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 697,54 USD
- Nettó hozam
- 4,24%
- Bruttó hozam
- 4,85%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,47
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 952,30 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 60,53 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -7,57 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 005,26 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,85% | 4,24% | 4,28% |
| Módosított duration | 1,70 | 1,71 | 1,71 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 810,00 USD
- Kamatadó
- -101,24 USD
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 47,70 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -5,96 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 697,54 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -8 952,30 USD |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -60,53 USD |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 7,57 USD |
| 2027. 02. 25. | Bruttó kamat | 202,50 USD |
| 2027. 02. 25. | Kamatadó | -25,31 USD |
| 2027. 08. 25. | Bruttó kamat | 202,50 USD |
| 2027. 08. 25. | Kamatadó | -25,31 USD |
| 2028. 02. 25. | Bruttó kamat | 202,50 USD |
| 2028. 02. 25. | Kamatadó | -25,31 USD |
| 2028. 08. 25. | Bruttó kamat | 202,50 USD |
| 2028. 08. 25. | Kamatadó | -25,31 USD |
| 2028. 08. 25. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 USD |
| 2028. 08. 25. | Árfolyamnyereség adója | -5,96 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 697,54 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 9 817,57 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 120,03 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 697,54 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.