EBRD FX 4.25% MAY31 USD
US29874QFF63
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTVállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 96,63
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 5,14%
- Nettó hozam
- 3,81%
- Lejárat
- 2031. 05. 29.
- 4 é 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 785,21 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 699,67 USD
- Nettó hozam
- 3,81%
- Bruttó hozam
- 5,14%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,63
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 663,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 165,15 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -42,94 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 785,21 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,14% | 3,81% | 3,99% |
| Módosított duration | 3,95 | 4,02 | 4,01 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 2 125,00 USD
- Kamatadó
- -552,50 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 337,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -87,62 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 699,67 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 663,00 USD |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -165,15 USD |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 42,94 USD |
| 2026. 11. 29. | Bruttó kamat | 212,50 USD |
| 2026. 11. 29. | Kamatadó | -55,25 USD |
| 2027. 05. 29. | Bruttó kamat | 212,50 USD |
| 2027. 05. 29. | Kamatadó | -55,25 USD |
| 2027. 11. 29. | Bruttó kamat | 212,50 USD |
| 2027. 11. 29. | Kamatadó | -55,25 USD |
| 2028. 05. 29. | Bruttó kamat | 212,50 USD |
| 2028. 05. 29. | Kamatadó | -55,25 USD |
| 2028. 11. 29. | Bruttó kamat | 212,50 USD |
| 2028. 11. 29. | Kamatadó | -55,25 USD |
| 2029. 05. 29. | Bruttó kamat | 212,50 USD |
| 2029. 05. 29. | Kamatadó | -55,25 USD |
| 2029. 11. 29. | Bruttó kamat | 212,50 USD |
| 2029. 11. 29. | Kamatadó | -55,25 USD |
| 2030. 05. 29. | Bruttó kamat | 212,50 USD |
| 2030. 05. 29. | Kamatadó | -55,25 USD |
| 2030. 11. 29. | Bruttó kamat | 212,50 USD |
| 2030. 11. 29. | Kamatadó | -55,25 USD |
| 2031. 05. 29. | Bruttó kamat | 212,50 USD |
| 2031. 05. 29. | Kamatadó | -55,25 USD |
| 2031. 05. 29. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2031. 05. 29. | Árfolyamnyereség adója | -87,62 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 699,67 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 12 167,94 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 468,27 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 699,67 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.