EIB GREEN BOND TF 2,375% MG27 USD
US298785HM16European Investment BankNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 98,84
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 4,38%
- Nettó hozam
- 3,83%
- Lejárat
- 2027. 05. 24.
- 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 967,38 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 225,91 USD
- Nettó hozam
- 3,88%
- Bruttó hozam
- 4,43%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,84
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 883,80 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 95,52 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -11,94 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 967,38 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,43% | 3,88% | 4,13% |
| Módosított duration | 0,56 | 0,57 | 0,57 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 237,50 USD
- Kamatadó
- -29,68 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 116,20 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -14,53 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 225,91 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 883,80 USD |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -95,52 USD |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 11,94 USD |
| 2026. 11. 24. | Bruttó kamat | 118,75 USD |
| 2026. 11. 24. | Kamatadó | -14,84 USD |
| 2027. 05. 24. | Bruttó kamat | 118,75 USD |
| 2027. 05. 24. | Kamatadó | -14,84 USD |
| 2027. 05. 24. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2027. 05. 24. | Árfolyamnyereség adója | -14,53 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 225,91 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 249,44 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 023,53 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 225,91 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.