BEI SUSTAINABLE FX 0.625% OCT27 USD
US298785JJ68European Investment BankNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 96,12
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 4,63%
- Nettó hozam
- 4,05%
- Lejárat
- 2027. 10. 21.
- 1 é
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 639,19 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 394,33 USD
- Nettó hozam
- 4,10%
- Bruttó hozam
- 4,68%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,12
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 612,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 31,08 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -3,89 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 639,19 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,68% | 4,10% | 4,60% |
| Módosított duration | 0,95 | 0,96 | 0,95 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 93,75 USD
- Kamatadó
- -11,73 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 388,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -48,50 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 394,33 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 612,00 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -31,08 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 3,89 USD |
| 2026. 10. 21. | Bruttó kamat | 31,25 USD |
| 2026. 10. 21. | Kamatadó | -3,91 USD |
| 2027. 04. 21. | Bruttó kamat | 31,25 USD |
| 2027. 04. 21. | Kamatadó | -3,91 USD |
| 2027. 10. 21. | Bruttó kamat | 31,25 USD |
| 2027. 10. 21. | Kamatadó | -3,91 USD |
| 2027. 10. 21. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2027. 10. 21. | Árfolyamnyereség adója | -48,50 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 394,33 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 097,64 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 703,31 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 394,33 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.